有关期货中交易中的资金管理方法有哪些？

在期货交易中，资金管理的方法本质上我认为就2种。

分散化+赢冲输缩。

当然，这个基础是我们从走势的不确定性角度上思考得来的。

因为我们不知道每一个品种的未来会走出什么样的行情，我们不知道哪个品种会长期震荡，也不知道哪个品种会突然出现行情，所以，我们要分散化。

分散化从理论上来说，并不会降低系统整体的收益的能力，到是可以实现分散风险的目的。这对于期货交易者而言，是一个非常好的策略。

海龟交易法则采用的就是分散化的策略，它给予每一个品种相同的权重的目的就在于此，但是，它又采用了加仓策略。

加仓的目的也很简单，他想要有行情的品种在出现行情的时候多赚一些。而加仓逻辑，从理论上而言，在风险敞口同样大小的情况下，也不会提高收益能力，也只是对风险进行了新一轮的转移。

本质上也可以说是一种分散。

其次，就是赢冲输缩。就是在盈利的时候，可以加大一些仓位，而在亏损的时候降低一些仓位。这种做法的目的很明显，就是更加深入的做好防守。

因为在我们亏损的时候，尤其是连亏，不停回撤的时候，我们的账户有可能会发生被意外击垮的情况。比如，历史最大回撤是10万，结果这波行情创了最大回撤的新高，让你亏损了15万。让你的账户面临清盘，或者击垮了交易者对系统的信任。

而赢冲输缩就可以较好的解决这个问题。

越亏仓位越低，直到净值回来之后，再慢慢恢复。这样虽然牺牲了未来的利润，但是保证了账户的安全。

以上两种，就是我认为较好的资金管理方法，欢迎补充。

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