股票值得投资的指标

1.股票价值投资需要参考什么指标

股票价值投资需要参考市盈率、毛利率、资产收益率等指标

（一）对有价值投资股票的定义

有价值投资的股票就是指公司基本面良好，盈利能力稳定，产业发展处于上升周期，投资这样的股票在1-3年或者一个经济周期内能够取得较好的投资收益。我们可以从以下几个指标来研判上市公司的投资价值。

①低价低位。价值投资一定要选择那些低价低位的股票，如果股价已经经过长期、较大涨幅，到了历史高位，即使他盈利能力再强，这时候的风险已经远远大于投资价值。例如贵州茅台在经历了2013年下半年的一波调整后一路上涨，持续上涨了4年，涨幅达1055%，股价最高点到了792.5元，此时介入风险就远远大于收益。

②低市盈率。市盈率是公司盈利能力的直接反应，市盈率越低公司的投资价值就越高。但在使用市盈率时我们最好选择滚动市盈率（TTM），滚动市盈率能够反应公司最新的经营状况。

③高毛利率。这个财务指标经常会被大家忽视，其实毛利率是分析公司盈利能力的一个核心指标，毛利率是公司利润的来源，毛利率高的公司市场竞争力就强。

④资产收益率高。该财务指标反映了公司的成长性，但要注意，净资产收益率也不能太高，因为太高的净资产收益率是不可持续的，通常保持在4%-10%为宜。

（二）选股步骤

第一步：利用系统自动选股。我们在选股器中输入以下条件：1.滚动市盈率小于20;2.现价小于10元；3.毛利率大于25%;4.净资产收益率大于4%;5.上市时间大于3年（去除次新股）6.除去ST类的股票。

第二步：人工筛选。要人工排除两类股票：一类是股价虽然小于10元，但却在高位的股票；一类是每股收益扣除非经常性损益有后是亏损的。

第三步：排除有负面消息的股票。散户收集基本面信息是有难度的，我们可以借助智能投顾系统辅助进行。

（三）注意事项

①我们不是机构投资者，没有专门的投研团队到上市公司实地调研，我们只能依据上市公司已公布的资料分析；

②有投资价值的股票不等于立即就能买入，还要等待技术图形走好，等待底部形态确认；

③有投资价值不等于股价一定会上涨，股价上涨还涉及到技术面走势、市场资金关注、题材概念等问题，如果一直不被市场认可，没有资金愿意进场，盘面走势依然会不温不火。

2.股票中最值得信任是哪几个指标

答案是：MACD!

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MACD 总结

一、0轴上

1. DIF上穿0轴---------爬上红色陆地】------------准备买入--持股区间

2. 0轴上--------------- 零上红 ----- ------------------作多

3. 一次金叉----------- 零上红金叉-------------------坚决作多

4. 二次金叉----------- 二次零上红金叉- ------------更坚决作多

5. 0轴上金叉-----------水上金叉------------ 2+3系统的初中期，末期的就不好！

6. 0轴上金叉------------后金叉-----------------------作多

7. 0轴上死叉------------结合三死叉见顶卖出等

8.MACD 与股价-------顶背离

一个良好的【水上金叉】必须出现在一波涨势的初中期，就是一叶行情的初中期，就是我们2+3系统的初中期，末期的就不好，而判断是否初中期还是末期，就是通过波长、量、MACD是否创新高、【坨理论】，以及外部条件，比如个股基本面、指数整体情况等等，综合研判，我们尽量买进2+3初中期，不断创新高的【水上金叉】，这样的【水上金叉】就很好。

二、0轴下

1. DIF下穿0轴-------跌进绿色海洋--------------准备卖出----持币区间

2. 0轴下-------------- 零下绿-----------------------作空

3. 一次死叉------------零下绿死叉------------------坚决作空

4. 二次死叉------------二次零下绿死叉------------更坚决作空

5. 0轴下死叉----------水下死叉沉船快------------ 作空

6. 0轴下金叉---------水下金叉易受潮--------------观望

7. MACD 与股价-------底背离

8. 【水下死叉】，则沉船的速度一般都很快，为什么会这样呢？

这是因为水下行情庄家一般都出货完毕了，即便没有出货完毕，也只剩下少量的砸盘用筹码了，这时的行情将由散户来主导，而散户有多少力量呢？所以发生水下金叉的时候，往往没法发动上攻行情，而一旦出现水下死叉，在市场股价自由落体作用下也能下跌，何况再加上各类中小散户及抢反弹者、甚至可能还包括庄家用手中的余货砸盘，这么多的力量作用下，当然往往沉船很快了。

所以每当出现水下金叉的时候，你千万不要激动，而当出现【水下死叉】的时候，你可得手脚快点，赶快寻找合适的点位出局，否则等待你的可能就是暴跌！

在长期下跌的末期，我们希望的是MACD指标能够出现底部抬高的走势，如果能够和股价形成底背离，那就有可能构筑一个中级行情的底部了，当然这还需要配合上成交量、指数情况、甚至个股基本面等情况综合研判，所以当一个股票下跌末期出现底背离的时候，如果你前期抢反弹不小心被套了，那就先别忙着割肉了，等看看情况再说，但对于空仓的朋友，我们并不建议你马上买入，除非是指数出现底背离，而你锁定的是早就爬上2+3区间的强势股，那另当别论，我们说的是如果个股出现底背离，还是观察一下再说，这时候我们就要用【庄家打桩我不帮忙】来反复告诫自己，别提早动手浪费了时间和机会成本。

3.判断一个股票好坏,值不值得买的指标有哪些

走势最强，升势最长的股票，值得购买；

企业发展前景好。

1、现在的独角兽企业：蚂蚁金服、京东金融可以看好；

2、涨停股的卖出时机：

(1)会看均线者，则当5日均线走平或转弯则可立即抛出股票，或者macd指标中红柱缩短或走平时则予以立即抛出。

(2)不看技术指标，如果第二天30分钟左右又涨停的则大胆持有。如果不涨停，则上升一段时间后，股价平台调整数日时则予以立即抛出，也可第二天冲高抛出。

(3)追进后的股票如果三日不涨，则予以抛出，以免延误战机或深度套牢。

(4)一段行情低迷时期无涨停股，一旦强烈反弹或反转要追第一个涨停的，后市该股极可能就是领头羊，即使反弹也较其它个股力度大很多。

3、坚持独立思考，保持良好的心态，才能做出理性的判断，心态决定了投资的成败。用闲钱投资，而不是将所有资金孤注一掷，而没有退路。用闲钱投资也有助于保持良好的心态。股票投资方法因人而异，选择你最适合的一种，不断摸索完善，形成自己的投资体系。

4、用投资者的眼光看待商业，用商业的眼光看待投资。

4.值得长期投资的股票是什么样的

具备长期投资价值的优质公司至少要具备以下几个条件或者说是特征。

第一、一定是行业龙头。真正是行业垄断寡头的公司已越来越少，众所周知，唯有垄断才能创造出超出平均水平的高利润，这也是所有的投资者希望看到的。

第二、一定是非周期性的公司。这两年周期性行业的公司股票价格飞涨，有色金属、能源、农业等周期性行业股票都得到了暴炒……谁曾想过，一旦供求关系发生变化之后，周期性行业股票的股价将如滚雪球似地暴跌下来。

第三、净资产增长率一定要超出行业平均水平。很多投资者只喜欢看每一财年的每股净利润增长率，而忽视了更为重要的净资产增长率。其实，衡量一家公司是否真正在稳定地增长，最重要的指标就是净资产增长率。净资产增长率发生的变化可直接成为判断一家公司是否健康的标准，也是投资者能否继续持有这家公司股票的重要依据。

第四、分红率一定不能低于三年期国债的水平。一名真正的长期价值投资者绝不会因为市场的趋势变化或者外界因素影响自己持有股票的信心，这就需要获得优质公司持续不断的分红回报，每股分红率是一个能体现公司素质的非常重要的标准，虽然目前市场中多数公司都是不分红或少分红，但可以发现已经有越来越多的公司明白分红对于市场意味着什么对于公司的股价水平又意味着什么。分红率的提高是证券市场不断走向成熟的表现。

第五、充足的现金流。现金流是一家公司的血液，伯克夏的股价之所有拥有全世界最高的股价，与巴菲特始终拥有相当比例的现金是分不开的。

第六、投资者关系。无论是商场的店员或是老板都明白"顾客就是上帝"，上市公司也应明白"投资者就是上帝"这个道理。一家优质公司在投资者关系方面应该做得更多，如及时更新公司的网站信息、亲切问答打电话来咨询的投资者、不定期地与长期持有自己公司股票的投资者保持联系等等。

这些需要深入的去研究，炒股最重要的是掌握好一定的经验，这样才能作出准确的判断，新手在经验不足的情况下不防用个牛股宝手机炒股去跟着里面的牛人去操作，这样要靠谱得多，希望可以帮助到您，祝投资愉快！

5.股票估值的两个指标是什么

股票估值是一个相对复杂的过程，影响因素很多，没有统一的标准。影响股票估值的主要因素依次是每股收益、行业市盈率、流通股本、每股净资产、每股净资产增长率等指标。股票估值一般有以下三种方法作为标准：

一、股息基准模式，就是以股息率为标准来评估股票的价值，对希望从投资中获得现金流量收益的投资者特别有用。可使用简化后的计算公式：股票价格=预期来年股息/投资者要求的回报率。

二、最为广泛应用的盈利标准比率是市盈率\（PE\），其公式：市盈率=股价/每股收益。使用市盈率计算简单，数据采集很容易，被称为历史市盈率或静态市盈率。但要注意，为更准确反映股票价格未来的趋势，应使用预期市盈率，即在公式中代入预期收益。要留意，市盈率是一个反映市场对公司收益预期的相对指标，使用市盈率指标要从两个相对角度出发：一是该公司的预期市盈率和历史市盈率的相对变化，二是该公司市盈率和行业平均市盈率相比。所以，市盈率高低要相对地看待，并非高市盈率不好，低市盈率就好。

三、市价账面值比率\（PB\），即市账率，其公式：市账率=股价/每股资产净值。此比率是从公司资产价值的角度去估计股票价格的基础，对于银行和保险公司这类资产负债多由货币资产所构成的企业股票的估值，以市账率去分析较适宜。