公司投资明细表

1.怎么做集团内部公司往来明细表

俺来简单说说：

估计你是以集团本部的身份来做这个往来明细表，你需要列往来的科目应该是应收，其他应收，预付，应付，其他应付，预收这六项，你可以这样列

某集团内部往来明细表

一、应收账款 合计数 四、应付账款 合计数

应收账款—A 金额 应付账款—A 金额

应收账款—B 金额 应付账款—B 金额

应收账款—C 金额 应付账款—C 金额

应收账款—D 金额 应付账款—D 金额

应收账款—E 金额 应付账款—E 金额

二、其他应收款 合计数 五、其他应付款 合计数

其他应收款—A 金额 其他应付款—A 金额

其他应收款—B 金额 其他应付款—B 金额

其他应收款—C 金额 其他应付款—C 金额

其他应收款—D 金额 其他应付款—D 金额

其他应收款—E 金额 其他应付款—E 金额

三、预付账款 合计数 六、预收账款 合计数

预付账款—A 金额 预收账款—A 金额

预付账款—B 金额 预收账款—B 金额

预付账款—C 金额 预收账款—C 金额

预付账款—D 金额 预收账款—D 金额

预付账款—E 金额 预收账款—E 金额

不见得所有的下属单位都有对集团的往来，有的就列，没有的就不用表示。集团本部的内部往来做好明细表后，要与各下属公司进行核对。

举个例子，如果集团本部有对A单位的应收，应收账款—A 10万元，那么A单位对应集团本部必须有应付的10万元，应付账款—集团 10万元。

同理，对于下属这5个单位，分别按上表格式做，内部往来明细表。并要求他们分别与对应单位进行对账。如有不符，找出原因。

呵呵，希望对你有帮助。

2.老师们

自有资金的构成：各个企业由于生产资料所有制形式和财务管理体制的不同，取得自有资金的渠道也不一样。

（一）全民所有制企业的自有资金构成： （1）一部分来自国家财政拨款，以及固定资产的无偿调入等； （2）一部分来自企业内部积累，即按国家规定，从成本和税后留利中提存的各项专用基金； （3）此外，还来自定额负债，即企业根据有关制度和结算程序的规定，对应付和预收的款项中能够经常使用的一部分资金。 例如，应交税金，应交利润，预提费用，以及某些生产周期长、按完工程度预收的货款中能够经常支配使用的部分。

定额负债在财务处理上视同企业自有流动资金参加周转。 （二）集体所有制企业的自有资金的构成 集体所有制企业的自有资金，主要来自劳动群众投入的股金和由企业内部积累形成的公积金、公益金及其他各项专用基金。

3.公司固定资产清单的电子表格怎么做啊,

分析如下：

1、固定资产清单主要包括：资产编号、类别、资产名称、使用部门或个人（资产位置）、数量、购入日期、原值、预计净残值、使用年限、月折旧额、当期折旧额、累计折旧额、净值等信息。

2、固定资产清单一般详尽越好、并且可以用于计算折旧和固定资产盘点。

拓展资料：

1、固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的，价值达到一定标准的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。

2、固定资产是企业的劳动手段，也是企业赖以生产经营的主要资产。从会计的角度划分，固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。

参考资料：搜狗百科固定资产

4.哪位专业人士可以为我提供一份投资公司会计科目明细表

投资公司会计核算办法 一、总说明 （一）为了统一规范投资公司的会计核算，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业会计制度》和国家有关法律、法规，并结合投资公司的经营特点和实际情况，特制定《投资公司会计核算办法》（以下简称“办法”）。

（二）中华人民共和国境内依法成立的专门从事长期股权投资或长期债权投资等活动的企业，即指没有取得金融业务许可证的非金融企业，在执行《企业会计制度》的同时，执行本办法。 二、补充会计科目使用说明 （一）会计科目的设置 1.本办法在《企业会计制度》的基础上增设了“短期委托贷款”、“待处置资产”、“长期委托贷款”、“政府委托投资”、“待转投资费用”、“股权转让收益”、“利息收入”、“委托管理收入”、“利息支出”科目。

将“主营业务税金及附加”科目改为“营业税金及附加”科目。 2.投资公司的业务收益主要包括投资收益、利息收入、股权转让收益、委托管理收入、其他业务收入；业务支出主要包括利息支出、其他业务支出、营业费用、管理费用和财务费用。

3.投资公司的营业费用主要包括差旅费、业务宣传费、审计费、咨询费、租赁及物业管理费等；管理费用主要包括管理人员工资和福利费、业务招待费、社会保障费用、计提的有关减值准备、交通费、培训费、会议费等。 投资公司财务费用只反映结算、融资等发生的汇兑损益和各项手续费支出以及投资公司银行存款取得的利息收入等，不包括投资公司委托金融机构向其他单位贷款所取得的利息收入和向银行等金融机构借款所发生的利息支出。

（二）补充会计科目的使用说明 1103 短期委托贷款 一、本科目核算投资公司按照有关规定委托金融机构向其他单位贷出的期限在1年（含1年）以下的款项。 二、本科目应当设置以下明细科目： （一）应计贷款本金； （二）非应计贷款本金； （三）减值准备。

三、投资公司委托金融机构进行短期贷款，将贷款划入金融机构时，按贷款金额，借记本科目（应计贷款本金），贷记“银行存款”科目。 期末，按照规定的利率计提委托贷款利息，借记“应收利息”科目，贷记“利息收入”科目。

收回委托贷款，借记“银行存款”科目，贷记本科目（应计贷款本金）。 四、当贷款本金或利息逾期90天没有收回时，按其本金，借记本科目（非应计贷款本金）科目，贷记本科目（应计贷款本金）科目；当应计贷款转为非应计贷款时，应将已入账的利息收入和应收利息予以冲销，借记“利息收入”科目，贷记“应收利息”科目，并设置非应计贷款应收利息备查登记簿，登记已转入非应计贷款应收但未收取的利息。

短期委托贷款从应计贷款转为非应计贷款后，在收到该笔贷款的还款时，首先应冲减本金，借记“银行存款”科目，贷记本科目（非应计贷款本金）；贷款本金全部收回后，再收到的还款则确认为当期利息收入，借记“银行存款”科目，贷记“利息收入”科目。 当应计贷款转为非应计贷款后，如果客户能够及时偿还以往所欠的本息，并有证据表明以后能够按期及时足额偿还该笔贷款的本息，则应将该笔贷款从非应计贷款转回应计贷款。

转回时，借记本科目（应计贷款本金），贷记本科目（非应计贷款本金）。在收到原从非应计贷款转为应计贷款的还款时，应先确认原冲回的利息收入，借记“银行存款”等科目，贷记“利息收入”科目。

非应计贷款转回应计贷款后，应当按照有关规定按期计提应收利息。 五、期末，投资公司应按规定对短期委托贷款本金进行减值测试，如果表明预计可收回金额低于其本金的，计提减值准备。

计提减值准备时，借记“管理费用”科目，贷记本科目（减值准备）。 六、本科目期末借方余额，反映投资公司委托金融机构贷出的短期贷款本金的账面价值。

1212 待处置资产 一、本科目核算投资公司已接受的债务人作为抵债并计划进行处置的资产价值。 投资公司应按照《企业会计制度》的规定确定取得的各项待处置资产的入账价值。

二、本科目应设置以下明细科目： （一）待处置流动资产； （二）待处置固定资产； （三）待处置股权投资； （四）待处置无形资产； （五）减值准备。 三、投资公司从债务单位取得各项抵债资产时，按照应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费，借记本科目，按应收债权已计提的减值准备，借记“短期委托贷款—减值准备”、“长期委托贷款—减值准备”等科目，按应收债权的账面余额，贷记“短期委托贷款-非应计贷款本金”、“长期委托贷款-非应计贷款本金”等科目，按应支付的相关税费，贷记“银行存款”、“应交税金”等科目。

四、投资公司对待处置资产不进行摊销或计提折旧；对于取得的待处置的长期股权投资应采用成本法核算，公司按被投资单位宣告发放的现金股利或利润中属于应当由本公司享有的部分，借记“应收股利”科目，贷记本科目（待处置股权投资）。 公司取得待处置资产后如转为自用，则应在相关手续办妥时，借记“固定资产”、“无形资产”等科目，贷记本科目。

五、期末，投资公司应对待处置资产按账面价值与可收回金额孰低计价，按待处置资产的账面。

5.一般公司常用到的表格有哪些

你好！ 公司常用的203张表格 如下：1 部门决策权一览表 2 财务决策权一览表 3 人事决策权一览表 4 部门工作分类表 5工作内容说明书6日常事务管理表格设计 7 办公室电话登记表 8 来客记录表 9 印制名片申请单10 招待客户申请单 11 收件登记表 12 工作安排提醒表 13 会议管理表格设计 14 年度会议计划表 15 年度例行事务会议安排表 16 会议记录表17 会议决定事项实施管理表18 文件管理表格设计 19 文件目录清单 20 信函寄发记录表 21 复印文件登记表 22 业务函件处理表 23 资产管理表格设计 24 财产领用记录单 25 办公用品盘存报告表 26 办公用品请购单27 车辆使用登记卡 28 车辆出勤表 29 公务车使用记录表 30员工聘用管理表格设计 31人员招聘申请表 32 职位申请人履历表 33 面谈记录表 34 面试结果推荐表 35 新员工报到流程表 36 人事档案管理表格设计 37 员工基本资料卡 38 员工基本资料数据表 39 其他人事档案管理表格 40 员工培训管理表格设计 41 在职培训报表42 在职培训成绩一览表 43 其他员工培训管理表格 44 员工工资管理表格设计 45 基本工资计算表 46 员工加班工资计算表 47 员工缺勤扣款计算表 48 员工业绩计算表 49 累计业绩分析图 50 最佳员工业绩分析图 51 税前工资计算表 52 所得税率表 53 所得税计算表 54 员工工资明细表 55 人事变动管理表格设计 56 人员调职申请书 57 人员编制变更申请表 58 辞职申请审批表 59 员工退休申请表60 职务免除通知书 61采购制度表格设计 62 采购权限表 63 采购单 64 物资采购数据库 65 供应商资料表 66 材料采购记录表 67 交货记录表 68 其他采购制度表格 69 采购分析表格设计 70 材料采购数据分析表 71 材料采购分析柱形图 72 材料采购分析饼图 73 材料采购明细记录表 74 单一材料采购数据分析表 75 材料采购趋势分析图 76 材料采购数量分析图 77 委托加工表格设计 78 委托加工联系单 79 委托加工申请单 80 委托加工验收单 81 工作量分析表格设计 82 作业标准时间测定表 83 停工报告单 84 产品数据表 85 制作命令单 86 新产品管理表格设计 87 新产品研发费用预算表 88 新产品设计图管理表 89 新产品开发成果报告表 90 其他新产品管理表格 91 生产控制管理表格设计 92 用料记录表 93 产量记录表 94 订单统计表 95 订单完工情况分析图 96 产品订单分析图 97 产品检验管理表格设计98 进厂零件质量检验表 99 进厂物料质量检验表 100 质量检验结果表 101 材料检验报告表102 不合格产品记录表 103 不合格产品分析图 104 与竞争产品质量比较表 105 其他产品检验管理表格设计 106 售后服务管理表格设计 107 客户服务申请单 108 客户服务受理情况一览表 109 服务进展情况查询表 110 客户访问报告 111 其他售后服务管理表格设计 112 其他质量管理表格设计 113 质检小组工作计划表 114 产品质量管理报表 115 产品质量检测报告 116 市场分析表格设计117 市场调查问卷 118 竞争厂商调查表 119 竞争品牌价格调查表 120 市场总需求量调查统计表 121 市场需求量分析图 122 其他市场分析表格 123 营销策划管理表格设计 124 产品销售计划表 125 促销活动计划表 126 销售费用预算表 127 产品价目表 128 产品明细表 129 优惠产品一览表 130 客户资料一览表 131 其他营销策划管理表格 132 其他销售管理表格设计 133 销售日报表 134 营业日报表 135 赊销货款余额管理表 136 仓库日常管理表格设计 137 原料盘点表 138 入库单 139 领料单 140 产品出库单 141 物品领用记录表 142 物品资料卡 143 进入仓库许可证 144 仓库管理报表设计 145 库存管理明细表 146 库存金额统计表 147 库存物品一览表 148 材料仓库日报表 149 材料日出库量分析图 150 材料日入库量分析图 151 商品收发日报表 152 其他仓库管理报表 153 其他仓库管理表格设计 154 库存金额月报表 155 订购月报表 156 商品价格调查表 157 会计账目管理表格设计 158 出差申请单 159 出差旅费清单 160 会计科目表 161 余额工作表 162 会计凭证 163 会计凭证封面 164 现金支出记录表 165 日记账 166 银行存款明细账 167 短期投资明细账 168 现金和银行存款数据透视图 169 短期投资和短期借款数据透视图 170 总账 171 其他会计账目管理表格设计 172 财务报告管理表格设计 173 试算平衡表 174 资产负债表 175 利润表 176 利润分配表 177 现金流量表 178 现金流量表工作底稿 179 现金流量表补充资料 180 其他财务报告管理表格 181 其他财务管理表格设计 182 银行余额调解表 183 流动资产分析表 184 固定资产日常管理表格设计 185 固定资产资料卡 186 固定资产请购单 187 固定资产报废申请单 188 固定资产验收单 189 固定资产请售申请单 190 固定资产毁损报告单 191 固定资产核查表 192 其他固定资产日常管理表格设计 193 固定资产折旧管理表格设计 194 直线法折旧计算表 195 直线法折旧分析图 196 年数总和法折旧计算表 197 年数总和法折旧分析图 198 双倍余额递减法折旧计算表 199 双倍余额递减法折旧分析图 200 固定余额递减法折旧计算表 201 固定余额递减法折旧分析图 202 固定资产折旧比较表 203 固定资产折旧比较分析图 有事联系我Q号994279204 希望能帮你。

6.一般公司常用到的表格有哪些

word中常用的是排版和表格制作excel中主要是函数的求法1 部门决策权一览表 2 财务决策权一览表 3 人事决策权一览表 4 部门工作分类表 5工作内容说明书6日常事务管理表格设计 7 办公室电话登记表 8 来客记录表 9 印制名片申请单10 招待客户申请单 11 收件登记表 12 工作安排提醒表 13 会议管理表格设计 14 年度会议计划表 15 年度例行事务会议安排表 16 会议记录表17 会议决定事项实施管理表18 文件管理表格设计 19 文件目录清单 20 信函寄发记录表 21 复印文件登记表 22 业务函件处理表 23 资产管理表格设计 24 财产领用记录单 25 办公用品盘存报告表 26 办公用品请购单27 车辆使用登记卡 28 车辆出勤表 29 公务车使用记录表 30员工聘用管理表格设计 31人员招聘申请表 32 职位申请人履历表 33 面谈记录表 34 面试结果推荐表 35 新员工报到流程表 36 人事档案管理表格设计 37 员工基本资料卡 38 员工基本资料数据表 39 其他人事档案管理表格 40 员工培训管理表格设计 41 在职培训报表42 在职培训成绩一览表 43 其他员工培训管理表格 44 员工工资管理表格设计 45 基本工资计算表 46 员工加班工资计算表 47 员工缺勤扣款计算表 48 员工业绩计算表 49 累计业绩分析图 50 最佳员工业绩分析图 51 税前工资计算表 52 所得税率表 53 所得税计算表 54 员工工资明细表 55 人事变动管理表格设计 56 人员调职申请书 57 人员编制变更申请表 58 辞职申请审批表 59 员工退休申请表60 职务免除通知书 61采购制度表格设计 62 采购权限表 63 采购单 64 物资采购数据库 65 供应商资料表 66 材料采购记录表 67 交货记录表 68 其他采购制度表格 69 采购分析表格设计 70 材料采购数据分析表 71 材料采购分析柱形图 72 材料采购分析饼图 73 材料采购明细记录表 74 单一材料采购数据分析表 75 材料采购趋势分析图 76 材料采购数量分析图 77 委托加工表格设计 78 委托加工联系单 79 委托加工申请单 80 委托加工验收单 81 工作量分析表格设计 82 作业标准时间测定表 83 停工报告单 84 产品数据表 85 制作命令单 86 新产品管理表格设计 87 新产品研发费用预算表 88 新产品设计图管理表 89 新产品开发成果报告表 90 其他新产品管理表格 91 生产控制管理表格设计 92 用料记录表 93 产量记录表 94 订单统计表 95 订单完工情况分析图 96 产品订单分析图 97 产品检验管理表格设计98 进厂零件质量检验表 99 进厂物料质量检验表 100 质量检验结果表 101 材料检验报告表102 不合格产品记录表 103 不合格产品分析图 104 与竞争产品质量比较表 105 其他产品检验管理表格设计 106 售后服务管理表格设计 107 客户服务申请单 108 客户服务受理情况一览表 109 服务进展情况查询表 110 客户访问报告 111 其他售后服务管理表格设计 112 其他质量管理表格设计 113 质检小组工作计划表 114 产品质量管理报表 115 产品质量检测报告 116 市场分析表格设计117 市场调查问卷 118 竞争厂商调查表 119 竞争品牌价格调查表 120 市场总需求量调查统计表 121 市场需求量分析图 122 其他市场分析表格 123 营销策划管理表格设计 124 产品销售计划表 125 促销活动计划表 126 销售费用预算表 127 产品价目表 128 产品明细表 129 优惠产品一览表 130 客户资料一览表 131 其他营销策划管理表格 132 其他销售管理表格设计 133 销售日报表 134 营业日报表 135 赊销货款余额管理表 136 仓库日常管理表格设计 137 原料盘点表 138 入库单 139 领料单 140 产品出库单 141 物品领用记录表 142 物品资料卡 143 进入仓库许可证 144 仓库管理报表设计 145 库存管理明细表 146 库存金额统计表 147 库存物品一览表 148 材料仓库日报表 149 材料日出库量分析图 150 材料日入库量分析图 151 商品收发日报表 152 其他仓库管理报表 153 其他仓库管理表格设计 154 库存金额月报表 155 订购月报表 156 商品价格调查表 157 会计账目管理表格设计 158 出差申请单 159 出差旅费清单 160 会计科目表 161 余额工作表 162 会计凭证 163 会计凭证封面 164 现金支出记录表 165 日记账 166 银行存款明细账 167 短期投资明细账 168 现金和银行存款数据透视图 169 短期投资和短期借款数据透视图 170 总账 171 其他会计账目管理表格设计 172 财务报告管理表格设计 173 试算平衡表 174 资产负债表 175 利润表 176 利润分配表 177 现金流量表 178 现金流量表工作底稿 179 现金流量表补充资料 180 其他财务报告管理表格 181 其他财务管理表格设计 182 银行余额调解表 183 流动资产分析表 184 固定资产日常管理表格设计 185 固定资产资料卡 186 固定资产请购单 187 固定资产报废申请单 188 固定资产验收单 189 固定资产请售申请单 190 固定资产毁损报告单 191 固定资产核查表 192 其他固定资产日常管理表格设计 193 固定资产折旧管理表格设计 194 直线法折旧计算表 195 直线法折旧分析图 196 年数总和法折旧计算表 197 年数总和法折旧分析图 198 双倍余额递减法折旧计算表 199 双倍余额递减法折旧分析图 200 固定余额递减法折旧计算表 201 固定余额递减法折旧分析图 202 固定资产折旧比较表 203 固定资产折旧比较分析图。